Uma ordem de bolsa de valores correspondente a uma instrução de ordem de compra ou venda. Então eles atuam nesse ambiente por meio de corretoras. Entre os tipos existentes, existem pedidos turbo e pedidos limitados.
Eles diferem nas condições que estabelecem e nas regras que definem sua execução. Além delas, existem outras opções que permitem especular ou investir na bolsa, que também devem ser conhecidas.
Neste artigo, nosso time da Sublime Finanças, detalha o que você precisa saber sobre ordens turbo e limitadas e como elas funcionam.
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O que é uma ordem limitada e como ela funciona?
Uma ordem limitada é uma instrução para comprar ou vender um ativo ou derivativo dentro de um preço definido. Ou seja, você pode especificar regras para a ordem que deseja definir com base no que define como tolerável ou interessante.
Por exemplo, uma ordem limitada compra apenas a melhor oferta abaixo de um preço especificado. No caso de ordem limitada, apenas a melhor oferta com a operação concluída e superior ao limite definido.
No entanto, vale a pena notar que a execução desta ordem não pode ser garantida. A primeira razão é que o ativo ou derivativo não pode atingir o preço de compra ou venda estabelecido. Além disso, a execução dessas ordens ocorre de forma sequencial de acordo com o horário de envio.
Ordens de outros investidores podem então ser enviadas como antes. Para um melhor entendimento, digamos que você queira comprar uma determinada ação ao preço de R$ 25,00. Dessa forma, você pode colocar uma ordem de limite para esse valor.
Se, a qualquer momento, você negociá-lo, seu pedido poderá vender essa cotação. No entanto, isso só acontecerá depois que outros investidores e especuladores derem ordens. Se o preço da ação subir novamente durante esse período, você terá que esperar por novas cotações que correspondam aos seus parâmetros.
O que é uma ordem turbo e como ela funciona?
Depois de entender as ordens limitadas, vale a pena entender o que é uma ordem turbo e como ela funciona. Em geral, esse conceito pode envolver comandos que um segundo conceito pode automatizar.
Ou preço, você precisa alterar cada quantidade, mas não parâmetros, como código de ativo ou derivação e validade. Dessa forma, é uma alternativa mais rápida ao envio de mensagens de transação – o que ajuda a capturar uma oportunidade ocasional.
Vale ressaltar que esse tipo de ordem pode ter nomes diferentes dependendo da sua corretora. Portanto, vale a pena verificar se o padrão está disponível em seu ambiente de negociação.
Quais são os outros tipos de pedidos existentes?
Além dos pedidos turbo e pedidos limitados, existem outros tipos a serem considerados. Em breve, você poderá usar essas ferramentas para definir condições de compra, venda e bolsa de valores.
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Mercado de pedidos
A ordem de mercado é uma classificação importante porque é uma das classificações mais usadas nas bolsas de valores. Isso porque essa ordem ocorre porque a transação de compra ou venda do preço não ocorre no tipo de momento.
Ou seja, quando a ordem é determinada pelo mercado, a operação é imediatamente realizada de acordo com a cotação atual. Isto é conseguido através da identificação automática do sistema, que determina o preço da ordem.
Por exemplo, considere um investidor que faz uma ordem de compra de ações de uma empresa. Se a ação negociada estiver sendo negociada atualmente a R$ 5,00, ela será negociada a esse preço. Se ele fizer uma ordem de venda e a ação for negociada a R$ 40,00, esse será o valor da transação por ação que ele receberá.
Ordem de stop loss
Os mecanismos de parada, por outro lado, costumam ser úteis para gerenciar o risco operacional – especialmente em situações especulativas. Na verdade, consistem em ordens que são executadas automaticamente caso o limite seja atingido. Portanto, as operações são encerradas, limitando a exposição ou exposição ao risco.
Um dos tipos é uma ordem de stop loss. Seu principal objetivo é limitar a tolerância máxima de cada operação. Assim, esta ordem permite estabelecer preços mínimos (para operações curtas) ou preços máximos (para operações longas), representando perdas compatíveis com investidores ou especuladores.
Pense em um especulador comprando uma ação a R$ 15,00. Por exemplo, ele pode colocar uma ordem de stop loss a R$ 14,00. Neste caso, qualquer ação começa a ser negociada a um preço abaixo de R$ 13,99, feche a operação e coloque o negócio.
Devido a essa manipulação, uma ordem de stop loss também protegerá a margem de controle do operador. Ou seja, a ordem evita que eles percam todos os recursos que poderiam servir de margem para operar na bolsa.
Portanto, o zeramento forçado pode ser evitado. De um modo geral, esse processo ocorre quando a margem é totalmente determinada pelo símbolo. Nesse caso, a correção de valor fechará sua posição nas condições de mercado, mas a penalidade ainda será aplicada.
Com stop loss, você pode definir uma perda máxima menor que a margem total garantida. Portanto, isso é para evitar o risco da quantidade ser consumida – e possivelmente forçada a zero.
Ordem Obter Lucro
A ordem de cessação de lucros destina-se a limitar os lucros de forma a proteger alguns dos resultados obtidos nas operações. Nesse caso, você deve especificar qual é o lucro máximo necessário para negociar. Portanto, se a condição for atendida, a operação de fechamento será executada.
Por exemplo, suponha que um investidor compre ações a um preço de R$ 20,00. Ele pode liquidar em 10%, o que significa um ganho de R$ 2.000 ao negociar a ação. Isso é importante para garantir que ele receba um lucro de R$ 2,00 por ação caso a valorização ultrapasse o limite.
Desta forma, você pode se proteger dos altos e baixos do mercado. Por exemplo, suponha que uma ação chegue a R$ 23,00. Nesse caso, seria um lucro de R$ 3,00.
Porém, logo em seguida, a ação caiu e está sendo negociada atualmente a 20,50 reais. Assim, o lucro de R$ 3,00 por ação é reduzido em seis vezes para R$ 0,50 por ação.
Com ordens de lucro, por outro lado, existe uma maneira de envolver um intermediário. O desempenho geralmente não é tão alto quanto o máximo do papel, mas alguns ganhos podem ser protegidos.
Ordem de stop loss simultânea
No caso de ordens Stop Loss simultâneas, Stop Loss e Take Profit atuam simultaneamente. Portanto, limites para perdas e ganhos podem ser definidos. Uma ordem de fechamento é executada se o preço do ativo exceder qualquer número.
Esta é uma forma de estimar o lucro e o lucro máximo por negociação. Por exemplo, para quem é fácil de operar, os resultados desse método de rastreamento são mais
Para ver como funciona essa ordem, considere comprar uma ação por 30,00 reais. Take Profit é de R$ 33,00 e Stop Loss é de R$ 27,00. Portanto, a posição permanecerá aberta a qualquer preço entre R$ 27,01 e R$ 32,99. Além desses valores, ocorre o pedido e o fechamento da operação.
Ordem de parada final
Também conhecida como trailing stop, uma ordem trailing stop é usada para proteger uma parte dos lucros sem ignorar o máximo tolerável. Nesse caso, o preço de execução da ordem é definido após a conclusão.
Se o mercado se movimentar a favor da operação, o valor nocional da venda será maior. No entanto, os limites permanecem se o mercado recuar. Se a quantidade ocorrida for determinada, a ordem é executada.
Para entender isso, considere uma operação comprada em uma ação que está sendo negociada a R$ 40,00. Portanto, o que favorece a tendência da operação é o mercado em alta. Nesse caso, uma ordem de trailing stop de 10% foi colocada.
Portanto, o maior preço aceito é de R$ 4,00 por ação e o fechamento da operação será de R$ 36,00. No entanto, o mercado vai bem, com a cotação da ação em R$ 45,00. Portanto, o novo lucro máximo por ativo é de R$ 4,50.
Nesse caso, a posição será fechada se o preço atingir R$ 40,50. Se depois de subir para R$ 45,00 cair e negociar a R$ 4,00, o preço limite enviado é um preço de venda de R$ 40,50.
Ordem de casamento
Uma ordem correspondente corresponde a uma coleção composta por ordens de compra e venda. Portanto, eles precisam ser selecionados de acordo com a definição de investidor ou especulador.
Assim, pode-se definir que uma venda é concluída e depois comprada – ou vice-versa. Portanto, muitas vezes é usado para estabelecer mudanças de posição de maneira prática.
Além disso, vale a pena notar que esses dois devem ser solicitados. Portanto, este é um tipo que exige negociação total, ao contrário de algumas ofertas que permitem a execução parcial de valores.
Qual é a diferença entre a validade do pedido?
Quer você planeje colocar ordens turbo, ordens limitadas ou outros tipos de ordens, você precisa entender sua validade e como elas funcionam. Aliás, esse é um dos dados importantes do livro de ofertas da bolsa, pois mostra até quando pode ser importante porque é mais indicado.
Na verdade, existem quatro condições diferentes – e elas podem se aplicar à maioria dos tipos de pedidos que você conhece.
A seguir, vamos ver qual é o prazo de validade do pedido na sacola!
O dia
Ofertas válidas só podem ser feitas até a data de envio final. Após esse tempo, ele será desligado automaticamente.
Essa é uma alternativa bastante utilizada por diaristas, pois precisam operar dentro de um mesmo pregão. Além disso, pode ser utilizado por pessoas que desejam abrir ou fechar uma posição em uma determinada data, mas ainda desejam explorar as condições durante o pregão.
Até a data
Existem também algumas encomendas que só são válidas até uma determinada data. Dias ou semanas podem ser prescritos para desenvolver interesses e estratégias. Caso a execução da ordem não ocorra até o dia definido como limite de ocorrência, ou automaticamente cancelada.
Até cancelado
Os pedidos são válidos para manter por tempo indeterminado e só serão cancelados quando o operador decidir encerrar o pedido. Porém, é preciso observar a possibilidade de troca quanto ao tempo máximo para execução da ordem.
Tudo ou nada
A ordem do tudo ou nada define como os critérios de previsão devem ser totalmente integrados. Caso contrário, a execução não será concluída e atingirá o tempo limite.
Por exemplo, alguém deseja comprar ou vender uma grande quantidade de ações a um preço específico. Se existir uma oferta com condições exatas ou melhores, nenhum pedido será gerado.
Executar ou cancelar
As condições mais dinâmicas para execução de ordem de tipo ou tipo de cancelamento, todas válidas ou inválidas. Neste caso, o pedido só será possível. Caso isso ocorra, o cancelamento valerá apenas para o restante.
Pense em alguém que deseja comprar 500 ações a um preço específico e faz um pedido de preenchimento ou cancelamento. Caso houvesse oferta de 300 ações no momento da cotação, a operação poderia ser operada, mas não era igual às 200 ações restantes, por isso foi cancelada.
Quando vale a pena usar essas ordens?
Para saber quando usar uma dessas ordens de mercado, é preciso levar em consideração o seu perfil de investidor, seus objetivos e o tipo de operação que está realizando. Por exemplo, ordens limitadas podem servir tanto para investidores quanto para especuladores.
Cessação de ordens relacionadas à gestão de riscos especulativos. Por sua vez, as ordens casadas podem ser colocadas quando o interesse é mudar de posição em um determinado momento.
Enquanto isso, a turboalimentação envolve a velocidade com que as informações são liberadas e define como as operações devem prosseguir. Então pode ser mais interessante para quem opera no curto prazo, por exemplo.
Como você pode ver, as ordens turbo e as ordens limitadas estabelecem condições diferentes para comprar ou vender de especuladores ou investir na bolsa de valores. Conhecendo essas ordens e outros tipos existentes, você pode definir as melhores opções para empregar em sua estratégia especulativa ou de investimento.
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