O oscilador estocástico (ou só Estocástico, como é utilizado por alguns) é um dos indicadores técnicos da família dos indicadores de momento do arsenal da análise gráfica.
Para entender detalhes de como o oscilador estocástico funciona e como ele pode te ajudar a investir melhor, continue lendo o nosso artigo.
O que é o oscilador estocástico?
O oscilador estocástico foi elaborado pelo americano George C. Lane na década de 1950.
Trata-se de um indicador desenvolvido para mostrar a relação entre o preço de fechamento de uma ação e suas máximas e mínimas durante certo período de tempo.
Os investidores o utilizam para tentar prever os movimentos nos preços de mercado, seguindo o pensamento de seu criador que falava que:
“O indicador de oscilador estocástico não segue qualquer tendência de preço, volume, ou coisa assim. Ele segue a velocidade do momento do preço e, como regra, os movimentos não mudam antes do preço.”
Até hoje o estocástico é usado para tentar o pagamento dos preços além de antever padrões de alta e de segurança para identificar reversões e baixas cargas.
Por conta de ter escala limitada, também utiliza-se o oscilador estocástico para mapear níveis de sobrecompra e sobrevenda assim como o Índice de Força Relativa.
Como funciona o oscilador estocástico?
O indicador estocástico é caracterizado por duas linhas que se movimentam simultaneamente, a %K e %D:
- Uma curvatura %K: é entre a diferença máxima e a menor diferença entre o preço de fechamento e o menor período considerado e a diferença maior e menor.
- Uma curvatura %D nada mais é que uma média móvel simples da própria curvatura %K com período de 3 dias para computar a média.
Como calcular?
Suas fórmulas são:
- %K = (preço de fechamento – menor mínimo)/(maior alta – menor mínimo)*100
- %D = Média Móvel Simples de 3 dias da %K
Veja na imagem abaixo:
cidade, o padrão é usado um período de 14 dias para computar as máximas e as mínimas na contamas isso é configurável.
Abaixo vemos como o Estocástico fica sendo computado abaixo do gráfico de preços no gráfico PETR4:
Existem três versões do Oscilador Estocástico disponíveis: rápida, lenta e completa.
Sendo que está último é o mais comum na análise técnica.
Oscilador estocástico rápido
A versão rápida é a que oscilatório foi elaborada por George Lane e caracteriza-se por um %K muito K muito. Isso porque ele se baseia nas duas linhas %K e %D traçadas sobre o mesmo gráfico.
Oscilador estocástico lento
No lento ele é suavizado por sua média móvel de 3 dias, assim o %K do lento é o %D do rápido.
No lento o %D, então suavizar ainda mais o indicador.
Desta forma, o indicador evita grandes oscilações e seleciona melhor os movimentos do mercado.
Oscilador estocástico completo
Não completo, há a opção de configurar tudo e o investidor pode deixar o set que preferirpodendo escolher o período de avaliação para o %K, a suavização deste através do %K lento e o período do %D.
Entenda melhor no gráfico a seguir:
Indicações de compra e venda
Depois de entendido seu cálculo e como configurável-lo é hora de usar o Oscilador Estocástico para, de fato, os movimentos dos preços das ações.
Existem duas opções de compra e venda para se identificar:
Temos o cruzamento das linhas %K e%D.
Se a linha %K cruzar para acima da %D temos, em geral, a configuração de um ligar de compra.
Por outro lado, veja a %K cruzar para baixo da %D temos um sinal de venda.
Abaixo mostramos um exemplo de sinalização de venda usando o histórico do Ibovespa (IBOV).
Outra coisa que você deve observar, investidor, é o comportamento da %K em relação ao nível dos 50 pontos do Oscilador Estocástico.
Em geral, quando a linha %K cruza acima de 50 significa um sinal de compra. Alternativamente, quando o %K cruza para baixo dos 50 pode configurar uma oportunidade de venda.
Veja o exemplo abaixo:
Ficou claro o que é o oscilador estocástico e como você pode usar claro-lo em sua estratégia? É muito importante para os seus lucros.
Se você não tem muita prática com os gráficos e com a análise técnica, mas lucrar como um profissional tem que conhecer o Trade Sincronizado Aliakyn Pereira.
Aliakyn é Analista Sênior da XP Investimentos e trader com 17 anos de experiência no mercado financeiro. Ele se identifica com o SmarttBot e cria uma estratégia para que você siga os sinais de experiência e venda juntos de traders siga com muita experiência e resultados juntos.
Tudo isso sem necessidade de ter um plano da SmarttBot. Você só paga pela estratégia!
Em poucas palavras, Quando o sinal da estratégia manda uma direção de compra ou venda de um ativo, todos os clientes que estão sincronizados também fazem a operação.
Quer saber os segredos do Aliakyn e como você pode seguir-lo? Conheça o Trade Sincronizado!
